05
сәуір
2022
Есеп беру / Отчет 1 кв 2022
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2022 года | ||||||
КГУ "Школа гимназия № 22" У.О. г.Алматы | ||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||
№ | Наименование | План на 2022 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
январь | февраль | март | ||||
ДОХОДЫ | ||||||
1 | Финансирование из бюджета | 720 775 | 186 322 | 44 114 | 55 822 | 86 386 |
2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
3 | Поступление средств от платных услуг | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | ||||||
РАСХОДЫ | ||||||
1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | |||||
Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 668 577 | 145 047 | 42 134 | 53 665 | 49 248 | |
Оплата труда | 582 232 | 130 417 | 37 944 | 48 100 | 44 373 | |
Дополнительные денежные выплаты | 0 | |||||
Компенсационные выплаты | 28 000 | 0 | ||||
Социальный налог | 34 184 | 8 451 | 2 407 | 3 227 | 2817 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 11 277 | 2 863 | 821 | 1 086 | 956 | |
Отсчисление на обязательное социальное медицинское страхование | 12 884 | 3 316 | 962 | 1 252 | 1 102 | |
Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 200 | 0 | ||||
Приобретение хозяйственных товаров | 0 | |||||
Приобретение канцелярских товаров | 0 | |||||
Приобретение спортивных товаров | 0 | |||||
Приобретение прочих запасов | 200 | 0 | ||||
Коммунальные услуги | 7 747 | 4 105 | 1980 | 1 415 | 710 | |
Оплата услуг связи | 324 | 53 | 27 | 26 | ||
Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 26263 | 1 150 | 384 | 766 | ||
Комплексная система безопасности | 2580 | 0 | ||||
Текущий ремонт помещений | 9269 | 0 | ||||
Текущий ремонт оборудования | 440 | 0 | ||||
Прочие услуги и работы | 13974 | 0 | ||||
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 3064 | 91 | 91 | |||
Питание | 3064 | 0 | ||||
Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 0 | |||||
Прочие расходы и затраты | 600 | 0 | ||||
Приобретение О.С. | 14000 | |||||
2 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | ||||
3 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | ||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 720 775 | 150 446 | 44 114 | 55 491 | 50 841 | |
Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||
Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по КГУ | ||||||||
Наименование КГУ "Школа гимназия №22" У.О. г.Алматы | ||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Сатпаева, 69 | ||||||||
I.Доходы за 1 квартал 2022 года составили- 186322 из них: | ||||||||
из бюджета | ||||||||
II.Расходы за 1 квартал составили | ||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат:- из них | ||||||||
а) оплата труда- | 130417 | |||||||
б) компенсационные выплаты – | 0 | |||||||
в) социальный налог – | 8451 | |||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 2863 | |||||||
д)отчисл.мед.соц.страхования - | 3316 | |||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - | 4105,00 | |||||||
-отопление - | 3115 | |||||||
-горячая вода – | 200 | |||||||
-холодная вода - | 46 | |||||||
-отведение сточных вод – | 27 | |||||||
-электроэнергия – | 717 | |||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 0,00 | |||||||
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | ||||||||
-обтирочное полотно – | ||||||||
-мыло туалетное – | ||||||||
-мыло жидкое – | ||||||||
-мыло хозяйственное – | ||||||||
-стиральный порошок – | ||||||||
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | ||||||||
-дезинфицирующие средства- | ||||||||
-веники – | ||||||||
-метла Чий – | ||||||||
- канц.товары: | ||||||||
- бумага А4 – | ||||||||
- спортивных товаров: | ||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | ||||||||
- пластиковые стаканы одноразовые – | ||||||||
4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) | 53,00 | ||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 1150,00 | |||||||
финансовые услуги банка за перечисление | ||||||||
зарплаты на карт-счета составляют – | 137 | |||||||
-перезарядка огнетушителей | 0 | |||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 200 | |||||||
- пожарная сигнализация - | 210 | |||||||
- видеонаблюдение - | 120 | |||||||
- вывоз мусора - | 62 | |||||||
-услуги по прозвону электропроводки - | 0 | |||||||
-техобслуживание систем отопления – | 75 | |||||||
- текущий ремонт зданий | ||||||||
прочие текущие затраты | 346 | |||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | ||||||||
- Детям ( 11 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||
бесплатное питание | и т.д. | 91,00 | ||||||
степендий - отлич. учебы из многодетных малообеспеченных семей (____ детей) | 0,00 | |||||||
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0,00 | ||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | 0,00 | |||||||
заработная плата работников оказывающие платные услуги | 0 | |||||||
расходы по социальному налогу и соц.отчислению | 0 | |||||||
расходы по соц.медиц.страхованию | 0 | |||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||||||
(расписать расходы). – | 0,00 | |||||||
приобретение бензина | 0 | |||||||
Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||||
Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||||||