02
қазан
2020
Кіріс пен шығыс есебі / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2020 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2020 года | ||||||||
| КГУ Школа гимназия № 22 У.О. г.Алматы | ||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
| № | Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
| июль | август | сентябрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 432 415 | 89 115 | 132 907 | 99 068 | 16 636 | 33 108 | 49 324 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | |||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 432 415 | 89 115 | 132 907 | 99 068 | 16 636 | 33 108 | 49 324 | |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | |||||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 342 509 | 84 288 | 126 243 | 45 480 | 6 575 | 16 158 | 22 747 | |
| Оплата труда | 299 449 | 76408 | 101266 | 41 403 | 6 046 | 14 665 | 20 692 | |
| Компенсационные выплаты | 14 948 | 14948 | 0 | |||||
| Социальный налог | 17 840 | 4696 | 7223 | 2 384 | 316 | 883 | 1 185 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 10 272 | 3184 | 2806 | 1 693 | 213 | 610 | 870 | |
| Приобретение продуктов питания | ||||||||
| Приобретение медикаментов | ||||||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 10 341 | - | 1 204 | 5 274 | 1 640 | 2 300 | 1 334 | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 6237 | 1204 | 2 092 | 1 800 | 292 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 600 | 600 | 600 | |||||
| Приобретение спортивных товаров | 650 | 650 | 650 | |||||
| Приобретение прочих запасов | 2854 | 1 932 | 390 | 500 | 1042 | |||
| Коммунальные услуги | 6 946 | 3 482 | 1 395 | 585 | 377 | 73 | 135 | |
| Оплата услуг связи | 279 | 70 | 69 | 70 | 23 | 24 | 23 | |
| Оплата транспортных услуг | ||||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 27218 | 652 | 3664 | 19905 | 8021 | 11408 | 476 | |
| Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 543 | 543 | 181 | 181 | 181 | |
| Текущий ремонт помещений | 14115 | 14 115 | 6 690 | 7 425 | ||||
| Текущий ремонт оборудования | 709 | 365 | 265 | 100 | ||||
| Прочие услуги и работы | 10222 | 290 | 3121 | 4 882 | 885 | 3 802 | 195 | |
| Командировки и служебные разъезды | ||||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 3 097 | 623 | 73 | 1 200 | - | - | 1 200 | |
| Питание | 1 897 | 623 | 73 | |||||
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | ||||
| Прочие расходы и затраты | 540 | 259 | ||||||
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 41 485 | 25 397 | 1 917 | 23 480 | ||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 432 415 | 89 115 | 132 907 | 97 911 | 16 636 | 31 880 | 49 395 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||||||
| Пояснительная записка | ||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2020г. | ||||
| по КГУ "Школа гимназия № 22" Управления образования г. Алматы | ||||
| Местонахождение организации; | ||||
| г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева,69 | ||||
| I.Доходы за 3 квартал 2020 года составили 99068, из них: | ||||
| из бюджета 99068 | ||||
| II.Расходы за 3 квартал составили -97911, из них: | ||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 45480, из них | ||||
| а) оплата труда- | 41403 | |||
| б) компенсационные выплаты – | ||||
| в) социальный налог – | 2384 | |||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | ||||
| - Отчисления на обязательное социальное мед. страхование - , | 1693 | |||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 655 | |||
| -отопление - | ||||
| -холодная вода - | 127 | |||
| -отведение сточных вод – | 58 | |||
| -электроэнергия – | 400 | |||
| -услуги связи – | 70 | |||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. (149) - | 5274 | |||
| приобретение хозяйственных товаров | 2092 | |||
| приобретие канцелярских товаров | 600 | |||
| приобретение спортивных товаров | 650 | |||
| Приобретение прочих запасов (149): | 1932 | |||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3664, из них: | 19905 | |||
| фин. услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета- | 15 | |||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 240 | |||
| - пожарная сигнализация - | 400 | |||
| - видеонаблюдение - | 84 | |||
| - вывоз мусора - | 43 | |||
| -дератизация и дезинсекция - | 45 | |||
| -техобслуживание систем отопления – | 135 | |||
| - текущий ремонт оборудования | 365 | |||
| - заправка катриджей | 86 | |||
| - текущий ремонт зданий | 14115 | |||
| - изготовление жалюзей | 1500 | |||
| - изготовление школьной мебели | 1848 | |||
| - медицинский осмотр сотрудников | 171 | |||
| - сварочно монтажные работы по отоплению | 180 | |||
| - перезарядка огнетушителей | 160 | |||
| - обработка деревянных поверхностей | 518 | |||
| 6.Приобретение основных средств (414) | 25397 | |||
| 7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 1200 | |||
| - Детям ( 40 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||
| перечисление денежных средств на текущие счета по 30тыс.тенге | ||||
| 8.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | ||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | ||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||
| (расписать расходы). – | ||||
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||