Отчет о доходах и расходах 1 квартал 2019 года » Коммунальное государственое учреждение «Школа-гимназия № 22» Управления образования города Алматы
Приемная:
+7(727) 0000000
Бухгалтерия
+7(727) 0000000
Версия
для слабовидящих
01
апрель
2019

Отчет о доходах и расходах 1 квартал 2019 года

 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019 года
КГУ Школа гимназия №22

(наименование организации образования)
(тыс.тенге)
НаименованиеПлан на 2019 годСумма доходов и расходов за     1 кварталв том
январьфевральмарт
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета          226 600               56 640               17 230               19 464               19 946   
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи




Поступление средств от платных услуг




ВСЕГО ДОХОДОВ          226 600               56 640               17 230               19 464               19 946   
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств:          226 600               56 640               17 230               19 464               19 946   
Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе:         209 252              52 192              16 480              17 621              18 091   
Оплата труда182 59047 49014 99516 03116 464
Компенсационные выплаты8 336



Социальный налог10 9302 820894951975
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования 4 9401 273400432441
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование2 456609191207211
Приобретение медикаментов




Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе:        2 100,00   



Приобретение хозяйственных товаров1053



Приобретение канцелярских товаров430



Приобретение спортивных товаров100



Приобретение прочих запасов517



Коммунальные услуги        6 200,00   2 800           730,00              973,00           1 097,00   
Оплата услуг связи           280,00   50
             25,00                25,00   
Оплата транспортных услуг




Оплата прочих услуг и работ, в том числе: 608695520398537
Комплексная система безопасности2172362

362
Текущий ремонт помещений1263



Текущий ремонт оборудования80



Прочие услуги и работы257159320398175
Командировки и служебные разъезды 




Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования         1 858,00   328
           132,00              196,00   
Прочие расходы и затраты           509,00   



Приобретение О.С.                315   315
                315   
РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи




РАСХОДЫ  средств от платных услуг




ВСЕГО РАСХОДОВ    226 600,00         56 640,00         17 230,00         19 464,00         19 946,00   






Директор

Белбеуова А.Ж.






Гл.бухгалтер:

Шелкунова О.Б.


 
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по 
КГУ Школа гимназия №22  Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева,69










I.Доходы за 1 квартал 2019 года составили 56640, из них:



из бюджета 






II.Расходы за 1 квартал составили 





1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 52192

а) оплата труда-47490,0





б) компенсационные выплаты – 





в) социальный налог –  2820





г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1273


г) Отчисления на обязательное мед. страхование -609


2. Коммунальные услуги (151,152) - 2800,0




-отопление - 2228,0





 -холодная вода - 21





 -отведение сточных вод – 8





 -электроэнергия – 543





3. приобретение хоз.товаров и инв. - 





Приобретение прочих запасов (149): 





4. Оплата услуг связи (152)(     телефон, интернет и т.д.)50


5. Оплата транспортных услуг(153): 





 -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 

6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило:


955
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –38
 -утилизация люминистц.ламп -





 - охранно-тревожная сигнализация- 



200
 - пожарная сигнализация - 



42
 - видеонаблюдение -




120
 - вывоз мусора -




62
 -дератизация и дезинсекция - 



18
 -техобслуживание систем отопления – 


60
 -обслуживание программы 1С бухгалтерия – 


250
 -установка счетчиков хол.воды – 



96
 -расчет потребления хол.воды – 



30
 -обслуживание школьного сайта– 



39
7. Командировки и служебные разъезды (161,162)



8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 328
 - Детям ( 28     уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано
 бесплатное питание  на 308, материальная помощь отличникам 4 уч. из малообеспеченных семей 20
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 
10.Приобретение прочих основных средств (414)- Государственная символика на сумму -315
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).     - 

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: 

(расписать расходы). – 







Директор


Белбеуова А.Ж.











Гл.бухгалтер:


Шелкунова О.Б.