01
сәуір
2019
Кіріс және шығыс есебі / Отчет о доходах и расходах 1 квартал 2019 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2019 года | |||||
КГУ Школа гимназия №22 | |||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||
Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
январь | февраль | март | |||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 226 600 | 56 640 | 17 230 | 19 464 | 19 946 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
Поступление средств от платных услуг | |||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 226 600 | 56 640 | 17 230 | 19 464 | 19 946 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств: | 226 600 | 56 640 | 17 230 | 19 464 | 19 946 |
Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 209 252 | 52 192 | 16 480 | 17 621 | 18 091 |
Оплата труда | 182 590 | 47 490 | 14 995 | 16 031 | 16 464 |
Компенсационные выплаты | 8 336 | ||||
Социальный налог | 10 930 | 2 820 | 894 | 951 | 975 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 940 | 1 273 | 400 | 432 | 441 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 2 456 | 609 | 191 | 207 | 211 |
Приобретение медикаментов | |||||
Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 2 100,00 | ||||
Приобретение хозяйственных товаров | 1053 | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 430 | ||||
Приобретение спортивных товаров | 100 | ||||
Приобретение прочих запасов | 517 | ||||
Коммунальные услуги | 6 200,00 | 2 800 | 730,00 | 973,00 | 1 097,00 |
Оплата услуг связи | 280,00 | 50 | 25,00 | 25,00 | |
Оплата транспортных услуг | |||||
Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 6086 | 955 | 20 | 398 | 537 |
Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 362 | ||
Текущий ремонт помещений | 1263 | ||||
Текущий ремонт оборудования | 80 | ||||
Прочие услуги и работы | 2571 | 593 | 20 | 398 | 175 |
Командировки и служебные разъезды | |||||
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 1 858,00 | 328 | 132,00 | 196,00 | |
Прочие расходы и затраты | 509,00 | ||||
Приобретение О.С. | 315 | 315 | 315 | ||
РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 226 600,00 | 56 640,00 | 17 230,00 | 19 464,00 | 19 946,00 |
Директор | Белбеуова А.Ж. | ||||
Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по | ||||||||
КГУ Школа гимназия №22 Управления образования г. Алматы | ||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева,69 | ||||||||
I.Доходы за 1 квартал 2019 года составили 56640, из них: | ||||||||
из бюджета | ||||||||
II.Расходы за 1 квартал составили | ||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: | 52192 | |||||||
а) оплата труда- | 47490,0 | |||||||
б) компенсационные выплаты – | ||||||||
в) социальный налог – | 2820 | |||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1273 | |||||||
г) Отчисления на обязательное мед. страхование - | 609 | |||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - | 2800,0 | |||||||
-отопление - | 2228,0 | |||||||
-холодная вода - | 21 | |||||||
-отведение сточных вод – | 8 | |||||||
-электроэнергия – | 543 | |||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | ||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | ||||||||
4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) | 50 | ||||||
5. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||||||
6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 955 | |||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 38 | |||||||
-утилизация люминистц.ламп - | ||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 200 | |||||||
- пожарная сигнализация - | 42 | |||||||
- видеонаблюдение - | 120 | |||||||
- вывоз мусора - | 62 | |||||||
-дератизация и дезинсекция - | 18 | |||||||
-техобслуживание систем отопления – | 60 | |||||||
-обслуживание программы 1С бухгалтерия – | 250 | |||||||
-установка счетчиков хол.воды – | 96 | |||||||
-расчет потребления хол.воды – | 30 | |||||||
-обслуживание школьного сайта– | 39 | |||||||
7. Командировки и служебные разъезды (161,162) | ||||||||
8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 328 | |||||||
- Детям ( 28 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||
бесплатное питание на 308, материальная помощь отличникам 4 уч. из малообеспеченных семей 20 | ||||||||
9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | ||||||||
10.Приобретение прочих основных средств (414)- Государственная символика на сумму - | 315 | |||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | ||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||||||
(расписать расходы). – | ||||||||
Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||||
Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. |