08
шілде
2020
Кіріс және шығыс есебі / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2020 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2020 года | |||||||
| КГУ "Школа гимназия № 22" У.О.и г. Алматы | |||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
| № | Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
| апрель | май | июнь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 431 134 | 89 115 | 132 907 | 30 463 | 66 152 | 36 292 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 431 134 | 89 115 | 132 907 | 30 463 | 66 152 | 36 292 | |
| РАСХОДЫ | |||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | ||||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 342 509 | 84 288 | 126 243 | 27 920 | 63 056 | 35 267 | |
| Оплата труда | 299 449 | 76 408 | 101 266 | 25 311 | 49 336 | 26 619 | |
| Компенсационные выплаты | 14 948 | 14 948 | 8 835 | 6 113 | |||
| Социальный налог | 17 840 | 4 696 | 7 223 | 1 566 | 3 723 | 1934 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 122 | 1 910 | 1 624 | 631 | 673 | 320 | |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4 150 | 1 274 | 1 182 | 412 | 489 | 281 | |
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 10 341 | 1 204 | 1 034 | 3 | 167 | ||
| Приобретение хозяйственных товаров | 6237 | 1 204 | 1 034 | 3 | 167 | ||
| Приобретение канцелярских товаров | 600 | 0 | |||||
| Приобретение спортивных товаров | 650 | 0 | |||||
| Приобретение прочих запасов | 2854 | 0 | |||||
| Коммунальные услуги | 5 876 | 3 482 | 1 395 | 707 | 550 | 138 | |
| Оплата услуг связи | 279 | 70 | 69 | 23 | 23 | 23 | |
| Оплата транспортных услуг | |||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 31410 | 652 | 3664 | 706 | 2261 | 697 | |
| Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 543 | 181 | 181 | 181 | |
| Текущий ремонт помещений | 14798 | 0 | |||||
| Текущий ремонт оборудования | 709 | 0 | |||||
| Прочие услуги и работы | 13731 | 290 | 3 121 | 525 | 2 080 | 516 | |
| Командировки и служебные разъезды | |||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 2 886 | 623 | 73 | 73 | - | - | |
| Питание | 2 886 | 623 | 73 | 73 | |||
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | |||||||
| Прочие расходы и затраты | 540 | 259 | 259 | ||||
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 37 293 | ||||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 431 134 | 89 115 | 132 907 | 30 463 | 66 152 | 36 292 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж | ||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | ||||||
| Пояснительная записка | ||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2020г. | ||||
| по КГУ "Школа гимназия № 22" Управления образования г. Алматы | ||||
| Местонахождение организации; | ||||
| г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева,69 | ||||
| I.Доходы за 1 квартал 2020 года составили 132907 , из них: | ||||
| из бюджета | 132907 | |||
| II.Расходы за 1 квартал составили | ||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 126243, из них | ||||
| а) оплата труда- | 101266 | |||
| б) компенсационные выплаты – | 14948 | |||
| в) социальный налог – | 7223 | |||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1624 | |||
| д) Отчисления на обязательное социальное мед. страхование - , | 1182 | |||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 1464 | |||
| -отопление - | 1347 | |||
| -холодная вода - | 30 | |||
| -отведение сточных вод – | 18 | |||
| -электроэнергия – | ||||
| -услуги связи – | 69 | |||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 1204 | |||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | 232 | |||
| -тряпка для окон, пола, чистящая губка – | 107 | |||
| -смеситель,вентиль, шланги итд – | 222 | |||
| -дезинфицирующие средства- | 356 | |||
| - антисептические дез. средства- | 108 | |||
| -мешки для мусора – | 89 | |||
| -лопаты,грабли – | 33 | |||
| -ведро – | 9 | |||
| -метла Чий – | 4 | |||
| Приобретение прочих запасов (149): | ||||
| - мел школьный | 44,0 | |||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3664, из них: | ||||
| фин. услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета- | 102 | |||
| -курсы антитеррор - | 50 | |||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 300 | |||
| - пожарная сигнализация - | 63 | |||
| - видеонаблюдение - | 180 | |||
| - вывоз мусора - | 28 | |||
| -дератизация и дезинсекция - | 45 | |||
| -техобслуживание систем отопления – | 135 | |||
| - текущий ремонт оборудования | 265 | |||
| - заправка катриджей | 90 | |||
| - расчет сметной документации | 150 | |||
| - текущий ремонт зданий | 462 | |||
| - изготовление стендов | 1183 | |||
| - обслуживание 1С | 270 | |||
| - техническое обслуживание, поверка теплосчетчиков | 341 | |||
| 6. Командировки и служебные разъезды (161,162) | ||||
| 7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -73 | ||||
| - Детям ( 48 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||
| бесплатное питание в сумме 73 | ||||
| 8.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 259 | ||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | ||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||
| (расписать расходы). – | ||||
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||