31
наурыз
2021
Кіріс және шығыс есебі / Отчет о доходах и расходах 1кв.2021г.
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года | ||||||
| КГУ ШГ № 22 | ||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||
| № | Наименование | План на 2021год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
| январь | февраль | март | ||||
| ДОХОДЫ | ||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 559 964 | 121 582 | 36 253 | 39 427 | 45 902 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | |||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 559 964 | 121 582 | 36 253 | 39 427 | 45 902 | |
| РАСХОДЫ | ||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | |||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 444 357 | 116 276 | 34 958 | 37 535 | 43 783 | |
| Оплата труда | 388 271 | 105 499 | 31 629 | 34 241 | 39 629 | |
| Компенсационные выплаты | 16 150 | |||||
| Социальный налог | 25 104 | 6 802 | 1 919 | 2 079 | 2804 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 14 832 | 3 975 | 1 410 | 1 215 | 1350 | |
| Приобретение продуктов питания | ||||||
| Приобретение медикаментов | ||||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 13 087 | 320 | - | - | 320 | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 6524 | |||||
| Приобретение канцелярских товаров | 3483 | |||||
| Приобретение спортивных товаров | 800 | |||||
| Приобретение прочих запасов | 2280 | 320 | 320 | |||
| Коммунальные услуги | 9 700 | 4 200 | 1 295 | 1 495 | 1 410 | |
| Оплата услуг связи | 326 | 74 | 26 | 48 | ||
| Оплата транспортных услуг | ||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 87765 | 712 | 371 | 341 | ||
| Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 181 | 181 | ||
| Текущий ремонт помещений | 13500 | |||||
| Текущий ремонт оборудования | 850 | |||||
| Прочие услуги и работы | 71243 | 350 | 190 | 160 | ||
| Командировки и служебные разъезды | ||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 4 189,00 | - | - | - | - | |
| Питание | 4 189,00 | - | - | - | - | |
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | - | - | - | - | ||
| Прочие расходы и затраты | 540,00 | |||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 559 964,00 | 121 582,00 | 36 253,00 | 39 427,00 | 45 902,00 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||||
| Пояснительная записка | |||||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 1 квартал по КГУ | |||||||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||||||
| КГУ Школа гимназия №22 У.О. г.Алматы | |||||||||||||
| Местонахождение организации г.Алматы, ул.Сатпаева,69 | |||||||||||||
| I.Доходы за 1 квартал 2021 года составили 121582, из них: | |||||||||||||
| из бюджета | |||||||||||||
| II.Расходы за 1 квартал составили | |||||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: , из них | 116276 | ||||||||||||
| а) оплата труда- | 105499 | ||||||||||||
| б) компенсационные выплаты – | |||||||||||||
| в) социальный налог – | 6802 | ||||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 3975 | ||||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 4200 | ||||||||||||
| -отопление - | 3768 | ||||||||||||
| -горячая вода – | |||||||||||||
| -холодная вода - | 25 | ||||||||||||
| -отведение сточных вод – | 15 | ||||||||||||
| -электроэнергия – | 392 | ||||||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 320 | ||||||||||||
| -пакет для мусоа – | 41 | ||||||||||||
| -щетка для уборки – | 17 | ||||||||||||
| -антисептический раствор для обработки рук – | 107 | ||||||||||||
| -Технические носители информации (флешки, диски, карты) – | 81 | ||||||||||||
| -удлинитель – | 17 | ||||||||||||
| -деохлор таблетки – | 57 | ||||||||||||
| 4. Оплата услуг связи (152)( телефон, интернет и т.д.) | 74 | ||||||||||||
| 5. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 712 | ||||||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 65 | ||||||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | |||||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 200 | ||||||||||||
| - пожарная сигнализация - | 120 | ||||||||||||
| - видеонаблюдение - | 41 | ||||||||||||
| - вывоз мусора - | 40 | ||||||||||||
| -дератизация и дезинсекция - | 55 | ||||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – | 103 | ||||||||||||
| Услуги по установке одного клиентского места ПП бухучета для государственных организаций | 43 | ||||||||||||
| - текущий ремонт зданий | |||||||||||||
| Установка, обслуживание 1С:бухгалтерия | 45 | ||||||||||||
| 7. Командировки и служебные разъезды (161,162) | |||||||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||||||
| - Детям ( уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | |||||||||||||
| бесплатное питание | |||||||||||||
| степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | |||||||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |||||||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | |||||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | |||||||||||||
| (расписать расходы). – | |||||||||||||
| Директор | Белбеуова А.Ж. | ||||||||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | ||||||||||||