28
желтоқсан
2017
Кіріс және шығыс есебі / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2017 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2017 года | ||||||||
| КГУ Школа гимназия № 22 У.О. г.Алматы | ||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | План на 2017 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 194 413 | 43 993 | 68 740 | 33 401 | 48 279 | 16 755 | 15 608 | 15 916 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 194 413 | 43 993 | 68 740 | 33 401 | 48 279 | 16 755 | 15 608 | 15 916 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 194 413 | 43 993 | 68 740 | 33 401 | 48 279 | 16 755 | 15 608 | 15 916 |
| Оплата труда | 151 124 | 37260 | 49588 | 24611 | 39 665 | 13 090 | 13 285 | 13 290 |
| Компенсационные выплаты | 8 380 | 8150 | 230 | |||||
| Социальный налог | 9 405 | 2310 | 3199 | 1529 | 2 367 | 782 | 790 | 795 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 345 | 1440 | 1363 | 1000 | 1 542 | 514 | 514 | 514 |
| Соц отчисление в гос фонд соц страх | 577 | 232 | 345 | 115 | 115 | 115 | ||
| Коммунальные услуги | 4766 | 1996 | 1237 | 655 | 878 | 243 | 276 | 359 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 1916 | 1766 | 150 | 150 | ||||
| Приобретение канцелярских товаров | 297 | 297 | ||||||
| приобретение питьевой воды | 254 | 226 | 28 | 28,0 | ||||
| текущий ремонт | 2920 | |||||||
| приобретение О.С. | 269 | 269 | ||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3614 | 305 | 1540 | 1 769 | 1 274,0 | 200 | 295 | |
| Прочие услуги | 8466 | 682 | 1374 | 1955 | 1 535 | 559 | 428 | 548 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 194 413 | 43 993 | 68 740 | 33 401 | 48 279 | 16 755 | 15 608 | 15 916 |
| Пояснительная записка | |||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ Школа гимназия №22 | |||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||
| Местонахождение организации г. Алматы ул. Сатпаева,69 | |||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2017 года составили 48279 тыс.тенге, из них: | |||||||
| из бюджета | |||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 43919 тыс.тенге, из них | |||||||
| а) оплата труда- 39665 тыс.тенге | |||||||
| б) компенсационные выплаты – | |||||||
| в) социальный налог – 2367 тыс.тенге | |||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1542 тыс. тенге | |||||||
| д) отчисления на обязательное медицинское страхование - 345 тыс. тенге | |||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 878 тыс. тенге | |||||||
| -отопление - | |||||||
| -горячая вода – 28 тыс.тенге | |||||||
| -холодная вода - 108 тыс.тенге | |||||||
| -отведение сточных вод – 48 тыс.тенге | |||||||
| -электроэнергия – 621 тыс.тенге | |||||||
| -услуги связи – 73 тыс.тенге | |||||||
| 3. Приобретение прочих запасов (149): 150 тыс.тенге | |||||||
| - подписка на периодические издания - 150 тыс.тенге | |||||||
| 4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1535 тыс. тенге, из них: | |||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 157 тыс.тенге | |||||||
| -утилизация люминистц.ламп - 80 тыс. тенге. | |||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 400 тыс.тенге | |||||||
| - пожарная сигнализация - 84 тыс.тенге. | |||||||
| - видеонаблюдение - 240 тыс.тенге | |||||||
| - вывоз мусора - 53 тыс.тенге | |||||||
| -дератизация и дезинсекция - 16 тыс. тенге | |||||||
| -техобслуживание систем отопления – 150 тыс.тенге | |||||||
| -семинар – 29 тыс.тенге | |||||||
| -заправка катриджей – 120 тыс. тенге | |||||||
| - локальная сеть – 41 тыс.тенге | |||||||
| - оформление новогоднее – 100 тыс. тенге. | |||||||
| Прочие услуги командировочные расходы - 65 тыс. тенге. | |||||||
| 5. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -1769 тыс.тенге | |||||||
| - Детям (23уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча | |||||||
| организовано бесплатное питание на сумму 477 тыс.тенге | |||||||
| на приобретение одежды перечисленно на карт счета родителей опекунов 1292 тыс.тенге | |||||||
| 6.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 28 тыс.тенге | |||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||