11
қаңтар
2019
Кіріс және шығыс есебі / Отчет о доходах и расходах 4 квартал 2018 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2018 года | ||||||||
| КГУ "Школа гимназия №22" У.О. г. Алматы | ||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | План на 2018 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 212 015 | 49 773 | 73 927 | 33 409 | 54 906 | 19 694 | 17 414 | 17 798 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | 212 015 | 49 773 | 73 927 | 33 409 | 54 906 | 19 694 | 17 414 | 17 798 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | ||||||||
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 212 015 | 49 773 | 73 927 | 33 409 | 54 906 | 19 694 | 17 414 | 17 798 |
| Оплата труда | 166 392 | 41 145 | 52290 | 26 977 | 45 980 | 15 813 | 15 013 | 15 154 |
| Компенсационные выплаты | 8 175 | 8175 | 0 | |||||
| Социальный налог | 10 116 | 2 409 | 3369 | 1 614 | 2 724 | 922 | 897 | 905 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 399 | 1 166 | 1167 | 773 | 1 293 | 430 | 442 | 421 |
| Соц отчисление в гос фонд соц страх | 2 182 | 555 | 654 | 360 | 613 | 204 | 208 | 201 |
| Коммунальные услуги | 6501 | 2731 | 2065 | 425 | 1 280 | 334 | 415 | 531 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 2801 | 750 | 1901 | 150 | 150 | |||
| Приобретение канцелярских товаров | 554 | 554 | 0 | |||||
| приобретение питьевой воды | 308 | 220 | 88 | 88,0 | ||||
| текущий ремонт | 1731 | 1 731 | 0 | |||||
| приобретение медикаментов | 0 | 0 | ||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3351 | 233 | 1488 | 1 630 | 1 210,0 | 150 | 270 | |
| Прочие услуги | 5505 | 784 | 2044 | 1 529 | 1 148 | 543 | 289 | 316 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | |||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | 0 | |||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 212 015 | 49 773 | 73 927 | 33 409 | 54 906 | 19 694 | 17 414 | 17 798 |
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||||||
| Пояснительная записка | ||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал 2018г по КГУ "Школа гимназия №22" | ||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||
| Местонахождение организации: г.Алматы, ул. Сатпаева,69 | ||||||||
| I. Доходы за 4 квартал 2018 года составили | 54 906 | |||||||
| из бюджета | ||||||||
| II. Расходы за 4 квартал составили | 54 906 | |||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: | 50 610 | |||||||
| по 360 015 | 46 885 | |||||||
| а) оплата труда- | 42 600 | |||||||
| б) компенсационные выплаты – | ||||||||
| в) социальный налог – | 2 541 | |||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1 182 | |||||||
| д) мед. страхования - | 562 | |||||||
| За счет трансфертов респбуликанского бюджета 360 011 | 3 725 | |||||||
| а) оплата труда- | 3 380 | |||||||
| б) социальный налог – | 183 | |||||||
| в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 111 | |||||||
| г) мед. страхования - | 51 | |||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 1 280 | |||||||
| -отопление, горячая вода - | 540 | |||||||
| -холодная вода - | 139 | |||||||
| -отведение сточных вод – | 72 | |||||||
| -электроэнергия – | 451 | |||||||
| -услуги связи – | 78 | |||||||
| 4.Оплата на периодические издания на 2018-2019год (149) составило: | 150 | |||||||
| 4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 1 148 | |||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 400 | |||||||
| - пожарная сигнализация - | 84 | |||||||
| - видеонаблюдение - | 240 | |||||||
| - вывоз мусора - | 74 | |||||||
| -дератизация и дезинсекция - | 15 | |||||||
| -техобслуживание систем отопления – | 180 | |||||||
| - изготовление табличек, стендов – | 43 | |||||||
| - услуги банка - | 112 | |||||||
| 4. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | ||||||||
| - Детям (28 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 691,0 тыс.тенге, приобретение одежды,канц.товаров на 939,0 тыс.тенге. | 1 630 | |||||||
| 6. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму | 88 | |||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | нет | |||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | ||||||||
| директор | Белбеуова А.Ж. | |||||||
| гл.бухгалтер | Шелкунова О.Б. | |||||||