31
желтоқсан
2020
Кіріс және шығыс есебі / Отчет о доходах и расходах 4кв.2020г.
| Пояснительная записка | |||||||||||||
| за 4 квартал 2020г. | |||||||||||||
| КГУ "Школа гимназия №22"Управления образования г. Алматы | |||||||||||||
| Местонахождение организации: | |||||||||||||
| г.Алматы, ул. Сатпаева,69 | |||||||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2020 года составили 139013, из них: | |||||||||||||
| из бюджета 139013 | |||||||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 108172, из них | |||||||||||||
| а) оплата труда- | 90756 | ||||||||||||
| б) дополнительные денежные выплаты – | 7000 | ||||||||||||
| в) компенсационные выплаты – | 56 | ||||||||||||
| г) социальный налог – | 6208 | ||||||||||||
| д) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 4152 | ||||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 2754 | ||||||||||||
| -отопление - | 2191 | ||||||||||||
| -холодная вода - | 120 | ||||||||||||
| -отведение сточных вод – | 60 | ||||||||||||
| -электроэнергия – | 313 | ||||||||||||
| -услуги связи (телефон интернет) – | 70 | ||||||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 3847 | ||||||||||||
| -швабра,щетка, метла – | 36 | ||||||||||||
| -лампы (бактерицыдные) – | 504 | ||||||||||||
| -дезинфицирующие средства- | 516 | ||||||||||||
| -урны для мусора для утилизации отходов- | 263 | ||||||||||||
| -пакеты для мусора – | 55 | ||||||||||||
| -тепловизоры – | 75 | ||||||||||||
| -маска одноразовая– | 320 | ||||||||||||
| - перчатки одноразовые– | 110 | ||||||||||||
| - канц.товары: | |||||||||||||
| - карандаш простой, клей карандаш – | 13 | ||||||||||||
| - спортивных товаров: | 199 | ||||||||||||
| - наглядные пособия: | 764 | ||||||||||||
| - табеля, журналы- | 40 | ||||||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||||||
| - строительные товары | 68 | ||||||||||||
| - хозяйственный инвентарь – | 434 | ||||||||||||
| - роутер – | 210 | ||||||||||||
| - картриджи– | 240 | ||||||||||||
| 4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: | 8946 | ||||||||||||
| финансовые услуги банка - | 80 | ||||||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | 50 | ||||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 300 | ||||||||||||
| - пожарная сигнализация - | 180 | ||||||||||||
| - видеонаблюдение - | 63 | ||||||||||||
| - вывоз мусора - | 79 | ||||||||||||
| - утилизация отходов - | 18 | ||||||||||||
| -дератизация и дезинсекция - | 45 | ||||||||||||
| -техобслуживание счетчиков– | 54 | ||||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – | 180 | ||||||||||||
| -прозвон электропроводки – | 168 | ||||||||||||
| -заправка картриджей – | 160 | ||||||||||||
| -изготовление жалюзей – | 826 | ||||||||||||
| -ремонт оборудования – | 344 | ||||||||||||
| -продление антивирусной программы– | 290 | ||||||||||||
| -обработка архивных документов– | 500 | ||||||||||||
| -очистка дезинфекция вентиляции– | 600 | ||||||||||||
| -изготовление и установка дезинфекционного тонеля– | 450 | ||||||||||||
| -монтаж локальной сети – | 1294 | ||||||||||||
| - текущий ремонт системы отопления спорт зал | 1300 | ||||||||||||
| - текущий ремонт кабинета физики | 1389 | ||||||||||||
| - монтаж тактильной дорожки для людей | 576 | ||||||||||||
| с ограниченными возможностями | |||||||||||||
| 5. Прочие текущие затраты (спец 169): | 335 | ||||||||||||
| Бутылированная питьевая вода приобретена на - | 280 | ||||||||||||
| подарки для детей из малообеспеченных семей - | 55 | ||||||||||||
| 6. Приобретение машин, оборудовани, инструментов, | |||||||||||||
| производственного и хозяйственного инвентаря: | 16088 | ||||||||||||
| - гимнастический снаряд | 99 | ||||||||||||
| - стол обеденный | 400 | ||||||||||||
| - стул п/м | 350 | ||||||||||||
| - радио микрофон | 113 | ||||||||||||
| - холодильник | 133 | ||||||||||||
| - оборудование кабинет физики | 7858 | ||||||||||||
| - диспенсеры | 314 | ||||||||||||
| - ноутбуки | 4729 | ||||||||||||
| - парты | 1236 | ||||||||||||
| - стулья | 423 | ||||||||||||
| -стол учителя | 433 | ||||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |||||||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет | |||||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи -нет | |||||||||||||
| Директор | Белбеуова А.Ж. | ||||||||||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | ||||||||||||