01
сәуір
2020
Кіріс және шығыс есебі / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года | ||||||
| КГУ "Школа гимназия № 22" У.О.и г. Алматы | ||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||
| № | Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
| январь | февраль | март | ||||
| ДОХОДЫ | ||||||
| 1 | Финансирование из бюджета | 426 771 | 89 160 | 24 236 | 36 371 | 28 553 |
| 2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
| 3 | Поступление средств от платных услуг | |||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 426 771 | 89 160 | 24 236 | 36 371 | 28 553 | |
| РАСХОДЫ | ||||||
| 1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | |||||
| Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 339 879 | 84 333 | 22 845 | 34 637 | 26 851 | |
| Оплата труда | 299 607 | 76 408 | 20 665 | 31 414 | 24 329 | |
| Компенсационные выплаты | 12 318 | |||||
| Социальный налог | 17 023 | 4 696 | 1 183 | 1 932 | 1581 | |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 418 | 1 951 | 604 | 776 | 571 | |
| Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 4 513 | 1 278 | 393 | 515 | 370 | |
| Приобретение продуктов питания | 0 | |||||
| Приобретение медикаментов | 0 | |||||
| Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 8 608 | - | - | - | - | |
| Приобретение хозяйственных товаров | 8608 | |||||
| Приобретение канцелярских товаров | ||||||
| Приобретение спортивных товаров | ||||||
| Приобретение прочих запасов | ||||||
| Коммунальные услуги | 5 876 | 3 482 | 1 368 | 1 132 | 982 | |
| Оплата услуг связи | 279 | 70 | 23 | 23 | 24 | |
| Оплата транспортных услуг | ||||||
| Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 31410 | 652 | 0 | 301 | 351 | |
| Комплексная система безопасности | 2172 | 362 | 181 | 181 | ||
| Текущий ремонт помещений | 14798 | 0 | ||||
| Текущий ремонт оборудования | 709 | 0 | ||||
| Прочие услуги и работы | 13731 | 290 | 120 | 170 | ||
| Командировки и служебные разъезды | ||||||
| Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 2 886 | 623 | - | 278 | 345 | |
| Питание | 2 886 | 623 | 278 | 345 | ||
| Степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | ||||||
| Прочие расходы и затраты | 540 | |||||
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 37 293 | |||||
| 3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
| 4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 426 771 | 89 160 | 24 236 | 36 371 | 28 553 | |
| Директор | Белбеуова А.Ж | |||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||||
| Пояснительная записка | ||||||
| к отчету о доходах и расходах за 1 квартал | ||||||
| по КГУ "Школа гимназия № 22" Управления образования г. Алматы | ||||||
| Местонахождение организации; | ||||||
| г.Алматы, Бостандыкский р-он, ул.Сатпаева,69 | ||||||
| I.Доходы за 1 квартал 2020 года составили 89160 , из них: | ||||||
| из бюджета | 89160 | |||||
| II.Расходы за 1 квартал составили | ||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 84333, из них | ||||||
| а) оплата труда- | 76408,0 | |||||
| б) компенсационные выплаты – | ||||||
| в) социальный налог – | 4696 | |||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1951 | ||||||
| д) Отчисления на обязательное социальное мед. страхование - 1278 | ||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 3552 | |||||
| -отопление - | 2942 | |||||
| -холодная вода - | 93 | |||||
| -отведение сточных вод – | 31 | |||||
| -электроэнергия – | 416 | |||||
| -услуги связи – | 70 | |||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | ||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | ||||||
| -обтирочное полотно – | ||||||
| -мыло туалетное – | ||||||
| -мыло жидкое – | ||||||
| -мыло хозяйственное – | ||||||
| -стиральный порошок – | ||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | ||||||
| -дезинфицирующие средства- | ||||||
| -перчатки для субботника – | ||||||
| -веники – | ||||||
| -метла Чий – | ||||||
| - канц.товары: | ||||||
| - бумага А4 – | ||||||
| - спортивных товаров: | ||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | ||||||
| - мел школьный | ||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | ||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 652, из них: | ||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 36 | ||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | ||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 200 | |||||
| - пожарная сигнализация - | 42 | |||||
| - видеонаблюдение - | 120 | |||||
| - вывоз мусора - | 79 | |||||
| -дератизация и дезинсекция - | 45 | |||||
| -техобслуживание систем отопления – | 90 | |||||
| - текущий ремонт зданий | ||||||
| - техническое обслуживание веб.сайта | и т.д. | 40 | ||||
| 6. Командировки и служебные разъезды (161,162) | ||||||
| 7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -623 | ||||||
| - Детям ( 48 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||
| бесплатное питание в сумме 623 | ||||||
| 8.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | ||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | ||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||||
| (расписать расходы). – | ||||||
| Директор | Белбеуова А.Ж. | |||||
| Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. | |||||