04
қаңтар
2017
Кіріс және шыңыс есебі / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ Школа гимназия № 22У.О. г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 190 866 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 50 793 | 15 347 | 14 116 | 21 330 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 190 866 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 50 793 | 15 347 | 14 116 | 21 330 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 190 866 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 50 793 | 15 347 | 14 116 | 21 330 |
| Оплата труда | 149 625 | 36292 | 46093 | 25451 | 41 789 | 11 886 | 11 885 | 18 018 |
| Компенсационные выплаты | 8 187 | 8187 | 0 | |||||
| Социальный налог | 10 039 | 2219 | 3219 | 1601 | 3 000 | 940 | 800 | 1260 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 590 | 1405 | 1449 | 1027 | 1 709 | 478 | 486 | 745 |
| Коммунальные услуги | 4 887 | 2293 | 1109 | 286 | 1 199 | 153 | 376 | 670 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 901 | 751 | 150 | 150 | ||||
| Приобретение канцелярских товаров | 220 | 220 | ||||||
| приобретение питьевой воды | 369 | 210 | 60 | 99 | 60,0 | 39,0 | ||
| текущий ремонт | 2 800 | 2800 | ||||||
| приобретение медикаментов | 70 | 70 | ||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3 916 | 300 | 1900 | 1 716 | 1 416,0 | 150,0 | 150 | |
| Прочие услуги | 4 262 | 782 | 1186 | 1163 | 1 131 | 264 | 380 | 487 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 190 866 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 50 793 | 15 347 | 14 116 | 21 330 |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации | |||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили ___________, из них: | |||||||||
| из бюджета | |||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: _________, из них | |||||||||
| а) оплата труда- | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – | |||||||||
| в) социальный налог – | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | |||||||||
| -отопление - | |||||||||
| -горячая вода – | |||||||||
| -холодная вода - | |||||||||
| -электроэнергия – | |||||||||
| -услуги связи – | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – | |||||||||
| -обтирочное полотно – | |||||||||
| -мыло туалетное – | |||||||||
| -мыло жидкое – | |||||||||
| -мыло хозяйственное – | |||||||||
| -стиральный порошок – | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- | |||||||||
| -перчатки для субботника – | |||||||||
| -веники – | |||||||||
| -метла Чий – | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): | |||||||||
| - мел школьный | |||||||||
| - бумага А4 – | |||||||||
| - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)– | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые – | |||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | |||||||||
| -утилизация люминистц.ламп - | |||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | |||||||||
| - пожарная сигнализация - | |||||||||
| - видеонаблюдение - | |||||||||
| - вывоз мусора - | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – | |||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | |||||||||
| - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на | |||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | |||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||