01
қазан
2018
Кіріс және шыңыс есебі / Отчет о доходах и расходах 3 квартал 2018 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года | |||||||||
КГУ "Школа гимназия №22" У.О. г. Алматы | |||||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||||
Наименование | План на 2018 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3квартал | в том | сумма затрат на 4 квартал | примечание (расписать суммы затрать за 4 кв.по наименованиям товаров, работы и услуг) | ||
июль | август | сентябрь | |||||||
ДОХОДЫ | |||||||||
Финансирование из бюджета | 208 439 | 49 773 | 73 927 | 33 427 | 5 417 | 11 838 | 16 172 | 51 312 | |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||||
Поступление средств от платных услуг | 208 439 | 49 773 | 73 927 | 33 427 | 5 417 | 11 838 | 16 172 | 51 312 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ | |||||||||
РАСХОДЫ | |||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 208 439 | 49 773 | 73 927 | 33 427 | 5 417 | 11 838 | 16 172 | 51 312 | |
Оплата труда | 163 115 | 41 145 | 52290 | 26 990 | 2 560 | 10 200 | 14 230 | 42 690 | |
Компенсационные выплаты | 8 175 | 8175 | |||||||
Социальный налог | 9 894 | 2 409 | 3369 | 1 614 | 180 | 600 | 834 | 2 502 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 4 357 | 1 166 | 1167 | 776 | 60 | 300 | 416 | 1 248 | |
Соц отчисление в гос фонд соц страх | 2 147 | 555 | 654 | 362 | 40 | 130 | 192 | 576 | |
Коммунальные услуги | 6501 | 2731 | 2065 | 425 | 141 | 123 | 161 | 1 280 | коммунальные услуги: отопление горячая вода, водоснабжение, канализация, услуги связи |
Приобретение хозяйственных товаров | 2801 | 750 | 1901 | 150 | подписка на периодические издания | ||||
Приобретение канцелярских товаров | 554 | 554 | |||||||
приобретение питьевой воды | 308 | 220 | 88 | питьевая бутылированная вода | |||||
текущий ремонт | 1731 | 1 731 | 1 731 | ||||||
приобретение медикаментов | 0 | ||||||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3351 | 233 | 1488 | 1 630 | горячее питане, приобретение одежды | ||||
Прочие услуги | 5505 | 784 | 2044 | 1 529 | 705 | 485 | 339 | 1 148 | услуги банка, услуги комплексной системы безопасности, сбор и вывоз ТБО, дератизация, тех.обслуживание систем отопления |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 208 439 | 49 773 | 73 927 | 33 427 | 5 417 | 11 838 | 16 172 | 51 312 | |
Директор | Белбеуова А.Ж. | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Шелкунова О.Б. |
Пояснительная записка | ||||||||
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2018г по КГУ "Школа гимназия №22" | ||||||||
Управления образования г. Алматы | ||||||||
Местонахождение организации: г.Алматы, ул. Сатпаева,69 | ||||||||
I. Доходы за 3 квартал 2018 года составили | 33 427 | |||||||
из бюджета | ||||||||
II. Расходы за 3 квартал составили | 33 427 | |||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: | 29 742 | |||||||
по 360 015 | 28 345 | |||||||
а) оплата труда- | 25 720 | |||||||
б) компенсационные выплаты – | ||||||||
в) социальный налог – | 1 540 | |||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 740 | |||||||
д) мед. страхования - | 345 | |||||||
За счет трансфертов респбуликанского бюджета 360 011 | 1 397 | |||||||
а) оплата труда- | 1 270 | |||||||
б) социальный налог – | 74 | |||||||
в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 36 | |||||||
г) мед. страхования - | 17 | |||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - | 425 | |||||||
-отопление, горячая вода - | 155 | |||||||
-холодная вода - | 42 | |||||||
-отведение сточных вод – | 16 | |||||||
-электроэнергия – | 135 | |||||||
-услуги связи – | 77 | |||||||
3. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 3 260 | |||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 200 | |||||||
- пожарная сигнализация - | 63 | |||||||
- видеонаблюдение - | 180 | |||||||
- вывоз мусора - | 29 | |||||||
-дератизация и дезинсекция - | 16 | |||||||
-техобслуживание систем отопления – | 134 | |||||||
-перезарядка огнетушителей – | 170 | |||||||
-прозвон электропроводки– | 220 | |||||||
-экспертиза деревянных поверхностей– | 112 | |||||||
-тех.обслуживание теплосчетчиков– | 90 | |||||||
-програмное обеспечение 1С– | 125 | |||||||
-текущий ремонт здания (побелка, покраска стен потолков, замена дверей, | ||||||||
регулировка окон, изменение закрывания с простого на сложное) | 1 731 | |||||||
- установка, изготовление пластикового окна – | 120 | |||||||
- семинар – | 30 | |||||||
- услуги банка - | 40 | |||||||
4. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | ||||||||
- Детям (25 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на ___тыс.тенге, приобретение одежды,канц.товаров на ______ тыс.тенге. | ||||||||
6. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | ||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||
казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | нет | |||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | ||||||||
директор | Белбеуова А.Ж. | |||||||
гл.бухгалтер | Шелкунова О.Б. |