Отчет о доходах и расходах 3 квартал 2018 года

Автор: admin от 1-10-2018, 15:23, посмотрело: 29

0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2018 года

КГУ "Школа гимназия №22" У.О. г. Алматы

(наименование организации образования) (тыс.тенге)
Наименование План на 2018 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3квартал в том сумма  затрат на 4 квартал примечание (расписать суммы затрать за 4 кв.по наименованиям товаров, работы и услуг)
июль  август  сентябрь
ДОХОДЫ    
Финансирование из бюджета 208 439 49 773 73 927 33 427 5 417 11 838 16 172 51 312  
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи                  
Поступление средств от платных услуг 208 439 49 773 73 927 33 427 5 417 11 838 16 172 51 312  
ВСЕГО ДОХОДОВ                  
РАСХОДЫ    
РАСХОДЫ бюджетных средств  208 439 49 773 73 927 33 427 5 417 11 838 16 172 51 312  
Оплата труда 163 115 41 145 52290 26 990 2 560 10 200 14 230 42 690  
Компенсационные выплаты 8 175   8175            
Социальный налог 9 894 2 409 3369 1 614 180 600 834 2 502  
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  4 357 1 166 1167 776 60 300 416 1 248  
Соц отчисление в гос фонд соц страх 2 147 555 654 362 40 130 192 576  
Коммунальные услуги 6501 2731 2065 425 141 123 161 1 280 коммунальные услуги: отопление горячая вода, водоснабжение, канализация, услуги связи
Приобретение хозяйственных товаров 2801 750 1901         150 подписка на периодические издания
Приобретение канцелярских товаров 554   554            
приобретение питьевой воды 308   220         88 питьевая бутылированная вода
текущий ремонт 1731     1 731 1 731        
приобретение медикаментов 0                
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 3351 233 1488         1 630 горячее питане, приобретение одежды
Прочие услуги 5505 784 2044 1 529 705 485 339 1 148 услуги банка, услуги комплексной системы безопасности, сбор и вывоз ТБО, дератизация, тех.обслуживание систем отопления
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи                  
РАСХОДЫ  средств от платных услуг                  
ВСЕГО РАСХОДОВ 208 439 49 773 73 927 33 427 5 417 11 838 16 172 51 312  
Директор Белбеуова А.Ж.
Гл.бухгалтер: Шелкунова О.Б.
 
 

                              Пояснительная записка

 к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2018г по КГУ "Школа гимназия №22"
Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, ул. Сатпаева,69
I.           Доходы за 3 квартал 2018 года составили         33 427  
из бюджета 
II.          Расходы за 3 квартал составили         33 427  
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат:         29 742  
по   360 015        28 345  
а) оплата труда-        25 720  
б) компенсационные выплаты – 
в) социальный налог –            1 540  
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -             740  
д) мед. страхования -             345  
За счет трансфертов респбуликанского бюджета   360 011          1 397  
а) оплата труда-          1 270  
б) социальный налог –                 74  
в) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -               36  
г) мед. страхования -               17  
2. Коммунальные услуги (151,152) -             425  
 -отопление, горячая вода -             155  
 -холодная вода -               42  
 -отведение сточных вод –               16  
 -электроэнергия –             135  
 -услуги связи –               77  
3. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:          3 260  
В школе установлено комплексная система безопасности: 
 - охранно-тревожная сигнализация-              200  
 - пожарная сигнализация -                63  
 - видеонаблюдение -             180  
 - вывоз мусора -               29  
 -дератизация и дезинсекция -                16  
 -техобслуживание систем отопления –              134  
 -перезарядка огнетушителей –              170  
 -прозвон электропроводки–              220  
 -экспертиза деревянных поверхностей–              112  
 -тех.обслуживание теплосчетчиков–                90  
 -програмное обеспечение 1С–              125  
 -текущий ремонт здания (побелка, покраска стен потолков, замена дверей,
регулировка окон, изменение закрывания с простого на сложное)          1 731  
 - установка, изготовление пластикового окна –              120  
 - семинар  –                30  
 - услуги банка  -                40  
4. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -
 - Детям (25  уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на ___тыс.тенге, приобретение одежды,канц.товаров на ______ тыс.тенге.
6. Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике,                            
 казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  -  нет
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет.
директор Белбеуова А.Ж.
гл.бухгалтер Шелкунова О.Б.
 
 

шаблоны для dle

Категория: Отчет о доходах и расходах

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.