14
қыркүйек
2016
Кіріс және шығыс есебі / ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года | |||||||
КГУ Школа - гимназия №22 У.О. г.Алматы | |||||||
(тыс.тенге) | |||||||
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 184 292 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 7 300 | 11 269 | 13 819 |
Поступления средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 184 292 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 7 300 | 11 269 | 13 819 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 184 292 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 7 300 | 11 269 | 13 819 |
Оплата труда | 144 344 | 36292 | 46093 | 25 451 | 3352 | 9913 | 12 186 |
Компенсационные выплаты | 8 187 | 8187 | |||||
Социальный налог | 9 271 | 2219 | 3219 | 1 601 | 232 | 624 | 745 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 5 295 | 1405 | 1449 | 1 027 | 153 | 402 | 472 |
Коммунальные услуги | 4657 | 2293 | 1109 | 286 | 103 | 88 | 95 |
Приобретение хозяйственных товаров | 901 | 751 | |||||
Приобретение канцелярских товаров | 220 | 220 | |||||
приобретение питьевой воды | 369 | 210 | 60 | 60 | |||
текущий ремонт | 2800 | 2 800 | 2800 | ||||
приобретение медикаментов | 70 | 70 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3916 | 300 | 1900 | ||||
Прочие услуги | 4262 | 782 | 1186 | 1 163 | 660 | 242 | 261 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | |||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 184 292 | 43 291 | 64 394 | 32 388 | 7 300 | 11 269 | 13 819 |
Директор | Токсанбаева Л.Ж | ||||||
Главный бухгалтер | Шелкунова О.Б. |
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 3 квартал | |||||||
по КГУ ШГ №22 У.О. г. Алматы | |||||||
Место нахождения организации: г.Алматы, ул. Сатпаева 69. | |||||||
1. Доходы из бюджета за 2016г. составили 184245 тыс.тенге | |||||||
специальный счет- нет | |||||||
спонсорской благотворительной помощи - нет | |||||||
2. Расходы за 3 квартала 2016г.составили 140013 тыс.тенге | |||||||
1) На выплату заработной платы 107836 тыс.тенге | |||||||
Штатная численность работников в Школе гимназии составляет 110 чел. | |||||||
Педагогический персонал 65 ед. | |||||||
Административный младший обслуживающий персонал – 45единицы; | |||||||
2) Направленно на коммунальные услуги 3688 тыс.тенге | |||||||
Отопление, горячая вода | 1742 | тыс.тенге | |||||
Электроэнергия | 1120 | тыс.тенге | |||||
водоснабжение | 220 | тыс.тенге | |||||
Канализация | 120 | тыс.тенге | |||||
Услуги связи | 486 | тыс.тенге | |||||
3) Приобретение хозяйственных товаров на 751 тыс.тенге | |||||||
журналы- табеля на сумму 62тыс.тенге | |||||||
хозяйственный инвентарь (э-лампы, ветошь, метла,веник)168тыс.тенге | |||||||
спортивные товары на 63 тыс. тенге | |||||||
хозяйственные товары на 177тыс.тенге | |||||||
(мыло, чистящие средства,дез.средства) 164 тыс.тенге, | |||||||
спаканы пластиковые 117тыс.тенге | |||||||
4) Приобретение канцелярских товаров , бумага А-4 на 220 тыс. тенге | |||||||
5) Направленно на приобретение медикаментов на 70тыс.тенге | |||||||
6) Направленно на приобретение питьевой воды 210 тыс.тенге | |||||||
7) Направленно на прочие услуги и работы 3131тыс.тенге | |||||||
медицинский осмотрт сотрудников 116тыс. Тенге | |||||||
транспортные услуги 126тыс.тенге | |||||||
Вывоз ТБО - 90 тыс.тенге | |||||||
Дератизация 40 тыс. тенге | |||||||
Обслуживание комплексной системы безопасноти1629тыс.тенге | |||||||
Техническое обслуживание теплосчетчиков 387тыс.тенге | |||||||
Услуги банка -обслуживание картсчетов на перечвисление | |||||||
заработной платы на сумму 180 тыс.тенге | |||||||
Прозвон электропроводки - 212тыс.тенге | |||||||
Огнезащитная обработка деревянных поверхностей 212тыс.тенге | |||||||
Заправка катриджей 120тыс.тенгк | |||||||
Услуги по разработке Web-страниц в Интернете 39тыс.тенге | |||||||
Текущий ремонт здания школы выделенно 2800тыс.теге | |||||||
текущий ремонт здания школы производился согласно дефектной ведомости. | |||||||
покраска побелка кабинетов, коридоров, спортивного зала; | |||||||
ремонт кровли; установка водостоков; | |||||||
замена кафеля; ремонт входной группы (побелка покраска) | |||||||
ремонт сан.узлов., канализационной системы. | |||||||
8) Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования(163) | |||||||
организовано бесплатное питание на 314,0 тыс. тенге - учащихся 23 | |||||||
направленны на картчсчета материальная помощь | |||||||
на сумму 1586 тыс. тенге 23 учащимся | |||||||
Директор | Токсанбаева Л.Ж | ||||||
Главный бухгалтер | Шелкунова О.Б. |